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Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 273,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Tipo di investimento: Azione

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Holding 165511

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,100	6,100
Azioni	94,220	94,220
Convertibile	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,447	14,254
Prezzo/Valore contabile	1,369	1,371
Prezzo/Vendite	1,027	0,956
Prezzo/Flusso di cassa	7,255	6,488
Rendimento dei dividendi	2,652	2,964
Crescita utili su 5 anni	16,679	15,887

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,940	22,164
Tecnologia	18,350	17,193
Prodotti di base	16,760	16,695
Sanità	10,550	11,188
Consumi Ciclici	9,130	10,217
Servizi finanziari	8,360	7,778
Servizi pubblici	3,700	3,294
Difesa del consumatore	3,580	3,945
Servizi di comunicazione	3,220	3,400
Energia	3,100	3,571
Immobiliari	1,320	1,564

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 528

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,95	118,00	-4,57%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,61	76,83	-0,86%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,58	14,39	-0,62%
TongKun Group	CNE1000012X7	0,51	11,51	-3,84%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0,50	56,60	-2,83%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,49	32,19	-2,95%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,48	1,580	-3,66%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,47	7,38	-3,53%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,46	8,01	-6,43%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0,46	20,54	-3,88%

Principali fondi azionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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