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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

Shanghai

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10/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 335,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001443

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165509

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,970	6,970
Obbl.	47,030	47,030
Convertibile	5,840	5,840
Altri	40,170	40,170

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,494	16,900
Prezzo/Valore contabile	2,164	2,110
Prezzo/Vendite	1,367	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	2,179	13,116
Rendimento dei dividendi	1,470	2,785
Crescita utili su 5 anni	21,564	16,341

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	31,962	42,915
Governo	20,905	27,659
Denaro	6,966	8,005

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	13,40	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9,97	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8,18	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	7,50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,98	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2,86	-	-
Qingdao Gaoce Technology	CNE1000044B6	0,00	10,01	-3,00%
Shandong Jinjing Science & Tech	CNE000001C57	0,00	5,130	-2,10%
East Money Information	CNE100000MD4	0,00	21,88	-2,71%

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
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Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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