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Citic&p Triple Benefits Bond Fund-b (550005)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 550005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B (550005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,430	4,430
Azioni	7,350	7,350
Obbl.	19,030	19,030
Altri	69,190	69,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,121	16,900
Prezzo/Valore contabile	0,982	2,110
Prezzo/Vendite	0,793	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	3,567	13,116
Rendimento dei dividendi	5,107	2,785
Crescita utili su 5 anni	5,082	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	35,190	9,436
Servizi finanziari	28,070	14,378
Servizi pubblici	10,950	9,724
Prodotti di base	10,860	17,625
Industriali	8,360	22,313
Servizi di comunicazione	6,570	4,714

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	5,65	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5,60	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,48	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2019 1	-	3,88	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3,31	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,84	19,58	-0,15%
GD Power Dev	CNE000000PC0	0,80	4,230	-2,08%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,63	39,18	-0,99%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,62	8,20	+2,76%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	0,56	6,96	-1,69%

Principali fondi obbligazionari emessi da CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
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Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
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BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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