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Legal & General Investment Management Global Corporate Bond Fund Class B (gbp Hedged Accumulation) (0P00013X1O)

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19/12 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 501,73M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  LGIM Corporate Director Ltd
ISIN:  GB00B6V6KV92 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Legal & General Investment Management Global Corpo 1,39 -0,01 -0,50%

Holding 0P00013X1O

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legal & General Investment Management Global Corpo (0P00013X1O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,10 6,56 1,46
Obbl. 91,24 92,65 1,41
Convertibile 2,94 2,94 0,00
Preferito 0,03 0,03 0,00
Altri 0,70 0,70 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,29 10,04
Prezzo/Valore contabile 15,82 2,56
Prezzo/Vendite 0,98 1,03
Prezzo/Flusso di cassa 19,61 9,39
Rendimento dei dividendi - 5,41
Crescita utili su 5 anni - 16,37

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 87,22 60,68
Governo 8,11 15,16
Denaro 1,00 19,88
Cartolarizzato 0,67 6,90
Derivato -0,65 38,26

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 997

Numero di holding short: 35

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
L&G EM Short Duration Bond Z USD Acc LU1504036853 1,27 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BSGJLT23 1,17 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BSGJP236 1,02 - -
Nationwide Building Society 4.5% XS2710354544 1,00 - -
Citibank, N.A. 5.438% - 0,96 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB00BSGHWJ32 0,88 - -
Burberry Group PLC 5.75% XS2831553073 0,80 - -
Royal Bank of Canada 4.875% XS2929921653 0,76 - -
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 0,74 100,130 +0,05%
L&G EM Inv Grd Hrd Ccy Corp Bd Z USD Acc LU2639906507 0,70 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fund Class C GBP Accumulation 33,39M 4,08 -0,61 4,38
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