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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (income) Gbp (0P00009VDI)

Londra

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20/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HK556

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009VDI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,83	1,83	0,00
Azioni	98,17	98,17	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,38	18,84
Prezzo/Valore contabile	2,10	2,14
Prezzo/Vendite	2,21	2,12
Prezzo/Flusso di cassa	8,41	8,40
Rendimento dei dividendi	3,74	3,69
Crescita utili su 5 anni	8,24	9,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	45,63	42,69
Industriali	36,50	26,85
Energia	11,74	14,16
Immobiliari	6,13	11,40

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
American Electric Power	US0255371017	5,00	92,75	+1,65%
National Grid	GB00BDR05C01	4,97	928,60	+0,76%
Union Pacific	US9078181081	4,74	226,32	+1,42%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,31	208,89	+1,43%
Eversource Energy	US30040W1080	3,95	56,95	+1,88%
Transurban	AU000000TCL6	3,93	13,470	0,00%
American Tower	US03027X1000	3,85	183,73	+2,41%
Duke Energy	US26441C2044	3,80	108,28	+1,12%
Xcel Energy	US98389B1008	3,62	67,40	+1,13%
NextEra Energy	US65339F1012	3,40	71,67	+2,72%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Leaders Fund Class B Income GBP	1,15B	6,85	0,27	7,61
Leaders Fund Class A Income GBP	1,8M	6,07	-0,47	6,82
SIFund Class B Accumulation GBP	4,6B	5,42	0,59	7,79
SI Fund Class A Accumulation GBP	302,2M	4,84	-0,06	7,08
Class A Accumulation GBP	1,25B	13,39	6,99	7,80

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