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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

Londra

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27/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 711,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012DK7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,46	120,51	116,05
Azioni	44,85	44,87	0,02
Obbl.	40,16	40,16	0,00
Convertibile	3,94	3,94	0,00
Altri	6,59	6,88	0,29

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,30	15,36
Prezzo/Valore contabile	2,33	2,23
Prezzo/Vendite	1,11	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	9,88	9,74
Rendimento dei dividendi	4,39	2,90
Crescita utili su 5 anni	8,02	10,61

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,15	17,05
Tecnologia	17,21	16,55
Servizi pubblici	13,74	3,61
Immobiliari	12,10	6,31
Industriali	9,65	11,91
Sanità	7,86	10,54
Consumi Ciclici	6,43	10,48
Prodotti di base	5,89	5,61
Difesa del consumatore	4,97	7,81

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5,60	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	2,65	512,50	+0,59%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2,12	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,77	4,915.5	-0.18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1,69	41,85	0,00%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,56	181.19	-1.44%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,55	126,50	-0,24%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	1,51	126,20	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,51	422,99	-1,17%
SSE	GB0007908733	1,46	1.751,50	+0,95%

Principali fondi azionari emessi da Aegon Asset Management UK PLC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	B Sterling Accumulation Shares		711,75M	8,08	3,27	5,49
	Kames Global Equity B Acc		166,63M	11,48	-8,28	7,38

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.378,5	+59,1	+0,31%
US 500	6.007,0	+8,3	+0,14%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,169	+0,121	+0,11%
Euro Index	125,56	0,01	0,01%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
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Petrolio Brent	72,14	-0,16	-0,22%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,00	-0,03	-0,02%
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Stati Uniti 10 anni	4,263	+0,019	+0,45%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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