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Aegon Diversified Monthly Income Fund Gbp B Inc (0P00012DK7)

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09/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 868,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012DK7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,47	117,24	108,77
Azioni	43,53	43,53	0,00
Obbl.	38,56	38,56	0,00
Convertibile	3,15	3,15	0,00
Altri	6,29	6,29	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,90	14,94
Prezzo/Valore contabile	2,19	2,08
Prezzo/Vendite	1,39	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	9,85	9,16
Rendimento dei dividendi	4,47	3,10
Crescita utili su 5 anni	7,25	10,52

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,38	16,95
Tecnologia	17,84	16,32
Servizi pubblici	15,66	3,42
Sanità	12,92	10,89
Immobiliari	10,56	6,63
Industriali	7,02	12,42
Difesa del consumatore	5,97	7,97
Consumi Ciclici	4,89	10,30
Prodotti di base	2,81	5,79
Servizi di comunicazione	0,95	6,45

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 212

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Phoenix	GB00BGXQNP29	2,15	521,16	+1,00%
United States Treasury Notes 2.88%	-	1,98	-	-
SSE	GB0007908733	1,98	1.827,26	+1,54%
Legal & General	GB0005603997	1,92	248,20	-0,28%
United States Treasury Notes 3.88%	-	1,79	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1,77	-	-
Microsoft Corp	-	1,60	-	-
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,40	29,86	+1,36%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	1,31	347,05	+0,30%
Johnson & Johnson	-	1,29	-	-

Principali fondi azionari emessi da Aegon Asset Management UK PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
B Sterling Accumulation Shares	868,58M	2,73	2,96	5,48
Kames Global Equity B Acc	178,87M	5,18	-5,25	7,52
GB00BK6MJG80	7,35M	-11,60	-18,98	-

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