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Cmf Csi 300 Estate Ew Idx A (161721)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 896,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 161721

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF CSI 300 Estate EW Idx Classif Fd (161721). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,120	5,120
Azioni	94,890	94,890
Obbl.	0,610	0,610

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,225	9,411
Prezzo/Valore contabile	0,515	0,771
Prezzo/Vendite	0,250	2,676
Prezzo/Flusso di cassa	4,036	9,740
Rendimento dei dividendi	1,527	3,780
Crescita utili su 5 anni	7,564	7,820

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	85,840	30,856
Consumi Ciclici	14,060	0,822
Industriali	0,030	0,183
Tecnologia	0,030	0,149
Prodotti di base	0,020	0,038
Sanità	0,010	0,072

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	14,31	10,00	+1,42%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	13,76	10,00	+2,99%
Greenland Holdings	CNE000000388	13,75	1,61	-1,23%
China Vanke A	CNE0000000T2	13,47	7,94	+2,98%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	13,36	10,00	+4,49%
Chinese Town A	CNE000000SS0	13,32	2,18	-0,46%
Hainan HNA	CNE000001C32	12,80	3,44	+1,18%
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	0,99	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	0,61	-	-
Baimtec Material Co Ltd Class A Shares	-	0,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF CSI white spirit Index	51,96B	-2,71	-14,46	-
CMF CNI Bio Health Index	10,36B	-22,51	-30,05	-
China Merchants Advanced Enterprise	5,42B	-1,61	3,25	12,13
CMF Quantity Select Eq	3,69B	4,40	9,78	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,52B	13,97	-4,92	-

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Germania 10 anni	2,3650	+0,0090	+0,38%

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