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Cmf Fortune Exchanged Mmkt Fd A (002852)

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20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,36B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 002852

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A (002852). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,810	41,810	0,000
Altri	58,190	58,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	41,807	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	20,15	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 5TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,77	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 116TH ISSUANCE	-	1,77	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 26TH ISSUANCE	-	1,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,54	1,79	2,67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,54	1,79	2,68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,43	1,67	2,37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,66	1,92	2,61

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DAX	19.856,40	-60,16	-0,30%
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Petrolio Greggio	69,25	-0,21	-0,30%
Petrolio Brent	72,33	-0,23	-0,32%
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Frumento	537,10	+4,10	+0,77%
Cotone N.2	69,10	+1,04	+1,53%

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