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Harvest Crude Oil(qdii-lof) (0P00019X3W)

Shanghai

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18/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003B47

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P00019X3W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest crude oil(QDII-LOF) (0P00019X3W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,180	34,180	0,000
Azioni	15,480	15,480	0,000
Obbl.	10,650	10,650	0,000
Altri	39,680	48,650	8,970

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	27,647	18,848
Prezzo/Valore contabile	380,228	110,241
Prezzo/Vendite	3,782	2,606
Prezzo/Flusso di cassa	22,696	14,172
Rendimento dei dividendi	2,034	3,148
Crescita utili su 5 anni	8,363	18,147

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	100,000	67,063

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Brent Oil	US91167Q1004	16,12	29,09	-0,38%
United States Oil	US91232N2071	16,12	72,61	-0,45%
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked	JP3047180009	15,79	412,5	+0,98%
Simplex WTI	JP3047080001	15,79	3.115,0	+0,97%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	15,53	49,00	-1,78%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	15,48	9,58	-1,84%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0,15	-	-
WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil	IE00BVFZGD11	0,00	37,62	-0,84%

Principali fondi sulle materie prime emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Harvest Gold QDII FOF LOF		221,44M	26,93	15,94	7,76

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DAX	19.969,86	-272,71	-1,35%
Futures DAX	20.163,7	-306,3	-1,50%
US 500	5.874,3	+2,1	+0,04%
Dow Jones	42.342,24	+15,37	+0,04%
Indice del Dollaro	108,15	+0,40	+0,37%
Euro Index	126,63	+0,05	+0,04%

UniCredit	37,595	-1,105	-2,87%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,28%
Banco Bpm	7,686	-0,218	-2,78%
Stellantis NV	12,362	-0,382	-2,98%
Saipem	2,6430	+0,0880	+3,52%
Telecom Italia	0,2510	-0,0214	-7,34%
BCA MPS	6,520	-0,176	-2,69%

Petrolio Greggio	69,23	-0,79	-1,13%
Petrolio Brent	72,67	-0,01	-0,01%
Gas naturale	3,633	+0,259	+7,68%
Oro	2.610,00	-43,30	-1,63%
Rame	4,0832	-0,0738	-1,78%
Frumento	532,25	-8,75	-1,62%
Cotone N.2	67,87	-0,21	-0,31%

BTP 10Y	3,471	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,021	-0,83%
Euro Bund	133,95	-0,11	-0,08%
BTP italiani	120,27	-0,92	-0,76%
Stati Uniti 10 anni	4,566	+0,068	+1,52%
BTP 30 Y	4,142	-0,011	-0,24%
Germania 10 anni	2,3045	-0,0015	0,00%

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	Harvest crude oil.	1,431	0,000	0,03%