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Co Collegeinvest Direct 529 Moderate Growth Portfolio (0P0000O5RA)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 470,74M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Upromise Investments, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
CO CollegeInvest Direct 529 Moderate Growth Portfo 32,570 +0,080 +0,25%

Holding 0P0000O5RA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CO CollegeInvest Direct 529 Moderate Growth Portfo (0P0000O5RA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,060 10,020 9,960
Azioni 49,900 49,900 0,000
Obbl. 49,970 50,040 0,070
Convertibile 0,040 0,040 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,930 17,155
Prezzo/Valore contabile 2,489 2,522
Prezzo/Vendite 1,820 1,864
Prezzo/Flusso di cassa 11,224 11,049
Rendimento dei dividendi 2,173 2,219
Crescita utili su 5 anni 11,378 11,143

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,890 21,097
Servizi finanziari 16,220 15,373
Industriali 11,290 11,055
Sanità 10,630 11,858
Consumi Ciclici 10,620 9,702
Servizi di comunicazione 7,340 7,174
Difesa del consumatore 5,930 6,292
Prodotti di base 4,240 4,055
Energia 4,040 4,379
Immobiliari 3,000 5,669
Servizi pubblici 2,810 3,352

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 34,64 - -
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls - 30,59 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 19,66 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 15,10 - -

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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