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Colchester Global Bond Fund Eur Hedged Accumulation (0P000173VP)

Irlanda

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173VP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,500	64,130	62,630
Obbl.	98,510	98,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,508	68,461
Derivato	0,294	67,678
Denaro	1,199	38,274

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 187

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,69	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,25	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,08	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,98	127,677	+0,48%
United States Treasury Notes 5%	-	1,74	-	-
Indonesia (Republic of) 5.5%	IDG000015108	1,58	-	-

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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