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Cfs Fc-pimco Global Bond (0P0000YPXT)

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21/08 - Chiuso. Valuta in AUD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF14057

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YPXT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm (0P0000YPXT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	32,940	34,080	1,140
Obbl.	66,810	141,530	74,720
Altri	0,250	3,350	3,100

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	6,135	91,509
Cartolarizzato	48,709	24,568
Denaro	32,257	49,719
Azienda	16,759	19,105
Derivato	-4,440	125,255
Comunale	0,325	0,429

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 569

Numero di holding short: 148

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	19,54	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24	-	2,69	-	-
Euro-Btp Future Jun24	-	2,21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2,12	-	-
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	1,86	102,060	0,00%
United States Treasury Notes	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes	-	1,55	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,20	-	-
Swap Usd 20270615	-	1,05	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Colonial First State Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,60	3,26	2,67
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,34	3,78	3,13
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851,59M	1,71	-2,40	2,21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632,79M	1,50	-2,40	1,97
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	1,80	-1,79	1,69

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DAX	18.633,10	+139,71	+0,76%
Futures DAX	18.694,0	+145,0	+0,78%
US 500	5.631,6	+61,0	+1,09%
Dow Jones	41.175,08	+462,30	+1,14%
Indice del Dollaro	100,61	-0,79	-0,78%
Euro Index	131,58	+0,39	+0,30%

UniCredit	36,545	+0,400	+1,11%
Intesa Sanpaolo	3,6775	+0,0555	+1,66%
Banco Bpm	6,084	+0,066	+1,16%
Stellantis NV	14,966	+0,230	+1,56%
Saipem	2,0740	+0,0120	+0,48%
Telecom Italia	0,2328	+0,0011	+0,00%
BCA MPS	5,228	+0,058	+1,16%

Petrolio Greggio	74,96	+1,95	+2,67%
Petrolio Brent	79,02	+1,80	+2,33%
Gas naturale	2,029	-0,024	-1,17%
Oro	2.548,70	+32,00	+1,27%
Rame	4,2050	+0,0570	+1,37%
Frumento	528,00	-7,50	-1,40%
Cotone N.2	70,91	+1,57	+2,26%

BTP 10Y	3,568	+0,003	+0,00%
BTP 2Y	2,794	+0,001	+0,00%
Euro Bund	134,55	+0,30	+0,22%
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Germania 10 anni	2,2250	+0,0020	+0,00%

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