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Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

Lussemburgo

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29/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016ZCV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	39,500	39,570	0,070
Azioni	23,560	23,560	0,000
Obbl.	31,810	31,810	0,000
Convertibile	5,130	5,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,743	14,594
Prezzo/Valore contabile	1,512	1,972
Prezzo/Vendite	1,199	1,355
Prezzo/Flusso di cassa	7,788	8,546
Rendimento dei dividendi	2,022	3,195
Crescita utili su 5 anni	8,582	9,781

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,340	15,276
Consumi Ciclici	16,630	13,637
Industriali	16,030	17,530
Prodotti di base	13,050	6,041
Energia	8,200	5,406
Servizi finanziari	6,620	17,060
Immobiliari	4,840	1,857
Sanità	3,950	8,064
Difesa del consumatore	3,720	8,278
Servizi pubblici	2,570	5,430
Servizi di comunicazione	2,050	5,089

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,83	49,66	-0,16%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6,20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6,07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5,82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5,80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4,98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4,45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4,30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3,44	-	-

Principali fondi azionari emessi da Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,09M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,09M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,09M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,36M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,36M	0,77	-9,59	-

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