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Compás Equilibrado Fi (0P00015QAC)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 451,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Orienta Capital Agencia de Valores

ISIN: ES0180571004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015QAC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Compo¡s Equilibrado FI (0P00015QAC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,330	16,330	12,000
Azioni	38,700	38,700	0,000
Obbl.	46,390	50,750	4,360
Convertibile	0,930	0,930	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	9,550	9,620	0,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,432	16,786
Prezzo/Valore contabile	2,483	2,566
Prezzo/Vendite	1,997	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	10,369	10,856
Rendimento dei dividendi	2,508	2,432
Crescita utili su 5 anni	10,629	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	17,830	20,922
Servizi finanziari	15,880	15,729
Sanità	13,710	12,492
Industriali	11,910	11,818
Consumi Ciclici	8,420	10,725
Servizi pubblici	8,120	3,486
Difesa del consumatore	6,650	7,351
Energia	6,010	3,985
Servizi di comunicazione	5,040	6,881
Prodotti di base	3,550	5,022
Immobiliari	2,870	3,890

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Polar Renta Fija L FI	ES0182631012	10,89	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7,02	-	-
GQG Partners Emerging Mkts Eq S EUR Acc	IE00BN15GJ57	6,39	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	5,01	142,13	+0,88%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	5,01	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	4,99	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,97	258,58	+0,43%
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	4,77	-	-
Seilern America EUR U I	IE00BF5H4L99	4,76	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fu	LU2393079814	4,65	32,620	+0,06%

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DAX	20.615,87	+344,54	+1,70%
Futures DAX	20.723,1	+333,1	+1,63%
US 500	5.921,7	+78,8	+1,35%
Dow Jones	43.093,90	+575,62	+1,35%
Indice del Dollaro	109,040	-0,070	-0,06%
Euro Index	125,30	-0,46	-0,37%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,22	+1,85	+2,42%
Petrolio Brent	81,52	+1,60	+2,00%
Gas naturale	4,045	+0,077	+1,94%
Oro	2.713,31	+31,01	+1,16%
Rame	4,3775	+0,0350	+0,81%
Frumento	547,60	+2,60	+0,48%
Cotone N.2	67,63	+0,13	+0,19%

BTP 10Y	3,694	+0,007	+0,19%
BTP 2Y	2,605	-0,006	-0,23%
Euro Bund	131,40	+1,02	+0,78%
BTP italiani	118,55	+1,32	+1,13%
Stati Uniti 10 anni	4,669	-0,119	-2,49%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5335	+0,0055	+0,22%

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