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Consultinvest Reddito I (0P00011OO9)

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24/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Italia

Emittente: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977531

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011OO9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Consultinvest Reddito I (0P00011OO9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,540	9,310	1,770
Azioni	0,590	0,590	0,000
Obbl.	87,300	87,470	0,170
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	4,280	4,300	0,020

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,865	17,327
Prezzo/Valore contabile	0,887	1,832
Prezzo/Vendite	4,223	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	-	113,658
Rendimento dei dividendi	-	3,968
Crescita utili su 5 anni	-	10,903

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	86,076

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	20,47	108,25	+1,19%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,15	101,62	0,00%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	2,96	64,300	+1,42%
Zenit Fondo Pmi Cla	IT0005043457	1,93	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	1,91	100,30	+0,13%
PEUPG 6 19-Sep-2033	FR0010014845	1,53	116,91	+1,21%
Anthilia Bit Iii A1	IT0005328973	1,41	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	1,32	111,83	+0,15%
Naturgy Finance B.V. 3.375%	XS1224710399	1,30	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	1,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Consultinvest Breve Termine C	72,72M	1,53	0,44	1,47
Consultinvest Alto Rendimento C1	16,22M	2,64	-0,75	2,27
Consultinvest Alto Rendimento B	16,22M	2,67	-0,70	2,41
Consultinvest Alto Rendimento B1	16,22M	2,63	-0,73	2,38
Consultinvest Alto Rendimento I	16,22M	2,89	0,15	3,13

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