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Convertinvest Global Convertible Properties I A (0P00012JQX)

Vienna

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J14

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012JQX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A (0P00012JQX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	31,120	31,120
Obbl.	1,630	1,630
Convertibile	90,880	90,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,398	18,095
Prezzo/Valore contabile	1,852	3,061
Prezzo/Vendite	1,231	2,503
Prezzo/Flusso di cassa	8,458	10,862
Rendimento dei dividendi	2,008	2,810
Crescita utili su 5 anni	11,527	13,142

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,509	85,797
Derivato	-0,119	73,228
Denaro	-23,514	12,891

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	312,99M	5,04	-0,85	0,97
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	312,99M	5,01	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	95,99M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,69M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,69M	5,34	-4,34	1,09

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Futures DAX	20.058,0	-42,0	-0,21%
US 500	5.943,6	+12,7	+0,21%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,930	+0,579	+0,54%
Euro Index	126,06	-0,14	-0,11%

UniCredit	37,890	+0,240	+0,64%
Intesa Sanpaolo	3,8265	-0,0075	-0,20%
Banco Bpm	7,700	+0,016	+0,21%
Stellantis NV	12,290	-0,088	-0,71%
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Telecom Italia	0,2415	-0,0003	-0,12%
BCA MPS	6,574	-0,002	-0,03%

Petrolio Greggio	69,15	-0,31	-0,45%
Petrolio Brent	72,24	-0,32	-0,44%
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Frumento	535,90	+2,90	+0,54%
Cotone N.2	69,31	+1,25	+1,84%

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BTP 2Y	2,405	-0,003	-0,12%
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