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Convertinvest Global Convertible Properties I A (0P00012JQX)

Vienna

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J14

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00012JQX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A (0P00012JQX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	31,120	31,120
Obbl.	1,630	1,630
Convertibile	90,880	90,880

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,398	18,324
Prezzo/Valore contabile	1,852	3,173
Prezzo/Vendite	1,231	2,581
Prezzo/Flusso di cassa	8,458	11,162
Rendimento dei dividendi	2,008	2,799
Crescita utili su 5 anni	11,527	13,273

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,509	90,259
Derivato	-0,119	72,385
Denaro	-23,514	12,774

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	305,15M	3,72	-1,29	0,89
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	305,15M	3,68	-1,27	0,89
3BG Bond Opportunities T	96,28M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,51M	5,34	-4,34	1,08
CONVERTINVEST Global Convertible VT	30,51M	5,34	-4,34	1,09

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DAX	19.066,35	-81,12	-0,42%
Futures DAX	19.111,5	-92,5	-0,48%
US 500	5.925,6	-23,1	-0,39%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,450	+0,520	+0,49%
Euro Index	125,50	-0,57	-0,45%

UniCredit	37,865	-0,950	-2,45%
Intesa Sanpaolo	3,5955	-0,0720	-1,96%
Banco Bpm	6,610	-0,120	-1,78%
Stellantis NV	12,016	-0,154	-1,27%
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Telecom Italia	0,2284	-0,0015	-0,65%
BCA MPS	5,814	-0,180	-3,00%

Petrolio Greggio	70,20	+0,10	+0,14%
Petrolio Brent	74,39	+0,16	+0,22%
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Frumento	546,30	-1,70	-0,31%
Cotone N.2	69,83	-0,60	-0,85%

BTP 10Y	3,511	-0,048	-1,35%
BTP 2Y	2,479	-0,095	-3,69%
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Germania 10 anni	2,2480	-0,0650	-2,81%

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