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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income Gbp (0P0000JW9P)

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R507

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JW9P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,44	112,31	11,87
Convertibile	0,30	0,30	0,00
Preferito	0,10	0,10	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,90	63,19
Governo	14,96	17,04
Denaro	-2,38	10,88
Cartolarizzato	5,21	10,19

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 392

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long Gilt Future Sept 24	-	5,98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,02	95,99	+1,07%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0,95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0,86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88,08M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	255,25M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	445,56M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	22,04M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,98M	2,47	-3,81	2,43

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