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Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund C Class Accumulation (0P000102MA)

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 264,31M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd
ISIN:  GB00BG0QPD77 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund 0,64 0,00 0,09%

Holding 0P000102MA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund (0P000102MA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,40 1,40 0,00
Azioni 0,02 0,02 0,00
Obbl. 98,16 98,16 0,00
Convertibile 0,42 0,42 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,59 11,56
Prezzo/Valore contabile 2,18 1,64
Prezzo/Vendite 1,07 1,21
Prezzo/Flusso di cassa 9,51 8,48
Rendimento dei dividendi 3,56 3,78
Crescita utili su 5 anni 8,16 10,60

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 24,78 16,05
Consumi Ciclici 24,10 14,62
Servizi finanziari 18,99 46,99
Tecnologia 9,93 8,49
Difesa del consumatore 7,55 5,84
Servizi di comunicazione 7,30 5,70
Immobiliari 3,75 3,17
Prodotti di base 1,56 2,58
Servizi pubblici 1,51 1,65
Energia 0,54 2,65

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 746

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  KfW 6 07-Dec-2028 XS0138037733 0,92 0,000 0,00%
  Eib Tf 1% St26 Gbp XS1490724975 0,66 94,22 +0,19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% XS2573690489 0,63 - -
  Eib 32 Gbp 5.625 XS0114126294 0,61 107,85 +0,42%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% XS2584128263 0,60 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% XS1950905486 0,58 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% XS0138038624 0,55 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% XS2034715305 0,52 - -
Inter-American Development Bank 1.25% XS1991124063 0,52 - -
  Eib 28 Gbp 6 XS0085727559 0,51 105,91 +0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Legal General All Stock Gilt C Dist 390,46M -0,05 -6,85 0,32
  Legal General All Stocks Gilt C Acc 922,79M -0,05 -6,83 0,39
  Corporate Bond Index Fund C Dist 165,59M 1,97 -2,89 1,99
  Corporate Bond Index Fund I Acc 187,97M 1,93 -2,94 1,95
  Corporate Bond Index Fund I Dist 89,45M 1,92 -2,94 1,96
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