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Counsel Conservative Income Portfolio Series I (0P0000WU0E)

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14/03 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Counsel Portfolio Services Inc

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WU0E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Counsel Managed High Yield Portfolio I (0P0000WU0E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,990	20,580	10,590
Azioni	30,100	30,100	0,000
Obbl.	57,570	57,800	0,230
Convertibile	0,430	0,430	0,000
Preferito	0,110	0,110	0,000
Altri	1,800	1,810	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,234	16,541
Prezzo/Valore contabile	1,760	2,427
Prezzo/Vendite	1,180	1,781
Prezzo/Flusso di cassa	7,500	10,230
Rendimento dei dividendi	4,075	2,540
Crescita utili su 5 anni	9,046	9,932

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,790	20,569
Tecnologia	12,790	17,249
Industriali	10,290	11,563
Consumi Ciclici	9,230	8,542
Difesa del consumatore	7,920	7,075
Energia	7,420	7,633
Servizi di comunicazione	7,050	6,141
Sanità	4,940	8,560
Servizi pubblici	4,070	4,170
Immobiliari	3,200	3,859
Prodotti di base	2,300	5,020

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Counsel Canadian Core Fixed Income Sr O	-	44,27	-	-
Counsel Global Dividend Sr O	-	17,15	-	-
Counsel Canadian Dividend Sr O	-	9,74	-	-
Counsel North American High Yield Sr O	-	8,11	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	5,97	-	-
Counsel Global Fixed Income Sr O	-	5,08	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	5,06	-	-

Principali fondi emessi da Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Counsel Balanced Portfolio Fund Ser	1,15B	2,72	7,28	6,06
Counsel Balanced Portfolio Series I	1,15B	2,72	7,28	6,06
Counsel Regular Pay Portfolio I	378,94M	3,02	6,71	5,78
Counsel Regular Pay Portfolio TI	378,94M	3,02	6,71	5,77
Counsel Regular Pay Portfolio D	378,94M	2,89	5,81	4,72

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Counsel Managed H.	10,190	+0,020	+0,24%
AXA World Funds -.	147,590	+2,530	+1,74%
Aviva Investors P.	1.849,260	+3,240	+0,18%
Capital Group New.	20,880	+0,380	+1,85%
Fidelity Greater .	22,198	+0,290	+1,33%
Nationwide Intern.	9,64	+0,16	+1,69%
Duero Protección .	6,857	-0,005	-0,07%
CT Welt Portfolio.	181,550	+0,240	+0,13%