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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (gbp) Class Gbp Accumulation (0P0000TR3L)

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 359,97M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Gran Bretagna
Emittente:  GAM Fund Management Limited
ISIN:  IE00B56BC491 
Tipo di investimento:  Obbligazione
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 22,170 -0,010 -0,06%

Holding 0P0000TR3L

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TR3L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,700 28,320 15,620
Azioni 0,240 0,240 0,000
Obbl. 84,340 84,340 0,000
Convertibile 2,600 2,600 0,000
Preferito 0,120 0,120 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,751 13,844
Prezzo/Valore contabile 0,481 1,944
Prezzo/Vendite 1,328 2,410
Prezzo/Flusso di cassa - 237,020
Rendimento dei dividendi 3,844 7,889
Crescita utili su 5 anni 9,559 14,137

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 100,000 49,489

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 14

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Banco Santander, S.A. 2.25% XS2393518597 2,74 - -
  GBGOVT 5 07-Mar-2025 GB0030880693 2,70 99,78 -0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% GB00BHBFH458 2,70 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BLPK7110 2,66 - -
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% XS1802140894 2,21 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.25% XS2674597468 2,16 - -
Commerzbank AG 8.625% XS2560994381 2,15 - -
Aviva PLC 6.875% XS2692259398 2,01 - -
NatWest Group PLC 3.622% XS2172960481 2,00 - -
KBC Group NV 6.151% BE0390118819 1,97 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da GAM Fund Management Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Credit Opportunities GBP Class Inst 359,97M 8,96 0,16 4,64
  Credit Opportunities GBP Class Ordi 359,97M 9,34 0,35 4,19
  Credit Opportunities GBP Class S GB 359,97M 9,74 0,76 4,61
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