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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA)

Svizzera

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 205,54M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A2BA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index ZA (0P0000A2BA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,500	0,500
Obbl.	98,970	98,970
Convertibile	0,520	0,520

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,134	45,349
Azienda	20,824	34,941
Cartolarizzato	6,014	8,870
Denaro	0,505	12,280

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,678

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,46	99,36	+0,02%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	101,13	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,44	94,61	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	92,85	+0,04%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,42	85,470	-0,08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,41	93,460	-0,10%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,910	0,00%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,39	94,100	-0,04%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,38	91,510	-0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,84B	5,53	-0,45	0,48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	8,11	-3,41	0,87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,61B	5,70	-0,60	0,46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,83	-0,48	0,65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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