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Daiwa Japan Equity Value Discovery Fund Hedged Sma (0P0000WZWC)

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24/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,59B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Giappone
Emittente:  Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C0008KM8 
Tipo di investimento:  Azione
Daiwa Japan Equity Value Discovery Fund Hedged SMA 8.308,000 +9,000 +0,11%

Holding 0P0000WZWC

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Japan Equity Value Discovery Fund Hedged SMA (0P0000WZWC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 18,460 18,460 0,000
Azioni 81,540 81,540 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,578 12,594
Prezzo/Valore contabile 1,298 1,153
Prezzo/Vendite 0,972 0,782
Prezzo/Flusso di cassa 6,616 6,323
Rendimento dei dividendi 2,843 3,059
Crescita utili su 5 anni 10,196 11,949

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 22,880 26,140
Tecnologia 16,520 16,280
Consumi Ciclici 15,160 16,330
Sanità 13,140 9,560
Prodotti di base 11,640 8,993
Servizi di comunicazione 7,620 7,040
Servizi finanziari 7,170 6,480
Servizi pubblici 3,780 2,345
Energia 2,090 1,253

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Daiwa Japan Equity Value Discv Mother - 85,48 - -

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Daiwa Nikkei225 Listed 4.833,97B 15,58 12,10 12,31
  Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 734,65B 3,65 12,19 10,14
  Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select 718,41B 13,13 13,10 10,79
  Daiwa Wrap Foreign Equity Select 526,02B 16,29 16,71 12,47
  Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select 385,49B 1,11 -0,62 -0,15
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