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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap World Currency Diversified (0P00014ZPH)

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7.894,150 -0,850 -0,01%

20/07 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B582

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P00014ZPH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap World Currency (0P00014ZPH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,870	1,870	0,000
Altri	98,130	98,130	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,871	5,390

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Nb Strategic Income Fund Globalcurrency N1 Class	-	98,12	-	-
	Daiwa Money Mother Fund	-	0,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,86B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349,49B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	188,31B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,45B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,09B	-3,07	-7,26	-

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Germania 10 anni	2,5310	0,0000	0,00%

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