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Daiwa Shiga Bank Sri 3 Asset Balance Open Odd Month Dividend (0P00009YS2)

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30/06 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RB7

Tipo di investimento: Azione

Holding 0P00009YS2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont (0P00009YS2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,650	2,910	0,260
Azioni	13,790	13,790	0,000
Obbl.	37,910	37,910	0,000
Altri	45,640	45,640	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,161	16,745
Prezzo/Valore contabile	1,496	1,719
Prezzo/Vendite	9,317	1,796
Prezzo/Flusso di cassa	17,567	9,814
Rendimento dei dividendi	3,950	3,069
Crescita utili su 5 anni	4,761	10,461

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	23,930

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 5

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Daiwa SRI Fund (QII)	-	45,56	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	38,77	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	9,64	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.882,74B	15,88	13,25	10,05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752,7B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	771,48B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	571,01B	26,74	17,06	11,55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	423,85B	0,69	-0,96	-0,39

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Futures DAX	20.465,6	-17,4	-0,08%
US 500	5.913,6	+4,1	+0,07%
Dow Jones	42.570,76	+42,40	+0,10%
Indice del Dollaro	108,845	+0,467	+0,43%
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Stellantis NV	12,450	-0,338	-2,64%
Saipem	2,7160	-0,0090	-0,33%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+1,61%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,61%

Petrolio Greggio	73,28	-0,97	-1,31%
Petrolio Brent	76,12	-0,93	-1,21%
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Frumento	535,50	-7,00	-1,29%
Cotone N.2	68,19	-0,32	-0,47%

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BTP 2Y	2,541	-0,001	-0,04%
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