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Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 220,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519898

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund (519898). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,710	89,710	0,000
Altri	10,290	10,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	89,710	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	57,21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7,65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7,61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,67	1,70	2,49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73

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Futures DAX	20.353,0	-98,0	-0,48%
US 500	5.825,2	-93,1	-1,57%
Dow Jones	41.983,20	-652,00	-1,53%
Indice del Dollaro	109,495	+0,491	+0,45%
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UniCredit	40,085	-0,465	-1,15%
Intesa Sanpaolo	4,0215	+0,0320	+0,80%
Banco Bpm	7,942	+0,032	+0,40%
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BCA MPS	7,022	-0,016	-0,23%

Petrolio Greggio	75,55	+1,63	+2,21%
Petrolio Brent	78,56	+1,64	+2,13%
Gas naturale	3,939	+0,238	+6,43%
Oro	2.718,54	+27,74	+1,03%
Rame	4,2992	-0,0103	-0,24%
Frumento	529,40	-3,60	-0,68%
Cotone N.2	68,19	-0,31	-0,45%

BTP 10Y	3,771	+0,063	+1,70%
BTP 2Y	2,668	+0,059	+2,26%
Euro Bund	131,12	-0,22	-0,17%
BTP italiani	117,88	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,743	+0,062	+1,32%
BTP 30 Y	4,400	+0,029	+0,66%
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