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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 79,300 | 79,300 | 0,000 |
Obbl. | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Altri | 19,000 | 19,000 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 72,49 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,70 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 375 | - | 1,21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 1,06 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 73TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 141TH ISSUANCE | - | 0,61 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 0,61 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 | - | 0,60 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 0,60 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 133TH ISSUANCE | - | 0,60 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,56 | 2,05 | 2,94 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,53 | 1,76 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,59 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,55 | 1,87 | - | ||
DaCheng Hengfenbao MMkt B | 9,51B | 0,59 | 1,65 | - |
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