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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

Shanghai

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26/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 688,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 090016

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,220	11,220	0,000
Azioni	89,630	89,630	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,042	15,751
Prezzo/Valore contabile	2,205	2,460
Prezzo/Vendite	1,915	1,822
Prezzo/Flusso di cassa	11,240	9,370
Rendimento dei dividendi	2,844	2,926
Crescita utili su 5 anni	11,514	12,927

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	51,230	43,167
Sanità	22,230	10,091
Consumi Ciclici	17,140	19,994
Servizi finanziari	6,760	4,489
Industriali	2,480	11,437
Tecnologia	0,150	7,185
Prodotti di base	0,010	2,393

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,83	20,20	+0,25%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	9,69	25,41	-2,90%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,20	1.509,00	+0,70%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	7,56	17,18	-0,17%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	6,33	34,83	-2,14%
Qilu Bank	CNE100005154	6,06	5,08	+1,20%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,02	70,60	+0,30%
China Husbandry	CNE000000Y03	3,64	6,98	+0,29%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,45	266,58	+2,00%
MotoMotion China	CNE100004RH6	3,29	53,67	-0,02%

Principali fondi azionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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US 500	6.022,4	+0,8	+0,01%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,757	-0,083	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
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BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,73	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,28	-0,20	-0,28%
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Frumento	554,50	-2,50	-0,45%
Cotone N.2	71,68	-0,04	-0,06%

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BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,90	+0,01	+0,01%
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