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Dacheng Consumption Theme Equity Fd A (090016)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 795,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 090016

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng Consumption Theme Equity Fund (090016). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	9,290	9,290
Azioni	89,680	89,680
Altri	1,030	1,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,603	16,337
Prezzo/Valore contabile	3,049	3,028
Prezzo/Vendite	1,881	2,072
Prezzo/Flusso di cassa	14,315	11,169
Rendimento dei dividendi	1,955	2,501
Crescita utili su 5 anni	19,520	18,805

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	41,210	50,089
Sanità	38,610	14,102
Industriali	11,240	7,135
Consumi Ciclici	6,670	16,983
Tecnologia	2,250	4,625
Prodotti di base	0,010	1,863

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,79	1.555,00	-0,00%
Jiangsu Lihua Animal	CNE100003JX2	9,73	24,31	+1,89%
China Husbandry	CNE000000Y03	9,38	8,17	-0,12%
Chongqing Baiya	CNE1000046S5	8,09	23,39	-0,26%
Tongqinglou Dining Co	CNE1000041X6	5,89	23,20	+0,74%
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,64	90,12	-0,59%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	4,16	13,96	-0,21%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,78	295,40	-0,26%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	3,12	58,17	+0,99%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	2,94	66,53	-0,39%

Principali fondi azionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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