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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 519300

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,870	5,870
Azioni	94,030	94,030
Obbl.	0,090	0,090
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,777	13,001
Prezzo/Valore contabile	1,314	1,718
Prezzo/Vendite	1,043	1,220
Prezzo/Flusso di cassa	6,807	7,407
Rendimento dei dividendi	3,542	3,087
Crescita utili su 5 anni	11,933	14,192

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,390	17,830
Industriali	16,120	18,478
Tecnologia	16,010	15,892
Difesa del consumatore	13,970	13,080
Sanità	7,770	8,772
Consumi Ciclici	7,540	9,500
Prodotti di base	7,490	10,072
Servizi pubblici	3,260	4,102
Energia	3,080	4,269
Servizi di comunicazione	2,080	3,122
Immobiliari	1,280	3,673

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 361

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,85	1.555,00	-0,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	4,29	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	41,87	+1,38%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,33	184,50	-0,37%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,86	33.81	+3.02%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,47	135,56	+0,74%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,45	65,61	+2,64%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,27	17,46	+1,69%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,23	27.90	-2.79%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,11	17.09	+1.67%

Principali fondi azionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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