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Dacheng Jingan Short-term Financing Bond Fund A (000128)

Shanghai

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000128

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng JingAn Short-Term Financing Bond Fund A (000128). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 3	-	3,97	-	-
FAW LEASING CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	3,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,23	-	-
HBIS GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	2,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,29	1,74	2,56
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,47	1,98	2,80
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	41,52B	1,38	1,75	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	41,52B	1,56	2,00	2,83
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	41,52B	1,46	1,85	2,69

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DAX	19.253,44	+105,59	+0,55%
Futures DAX	19.366,0	+116,0	+0,60%
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Dow Jones	42.154,84	+360,24	+0,86%
Indice del Dollaro	103,295	-0,495	-0,48%
Euro Index	130,13	+0,47	+0,36%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,34%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,77%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,69%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,33%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,72%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	-1,12%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,94%

Petrolio Greggio	71,80	+0,33	+0,46%
Petrolio Brent	75,39	+0,31	+0,41%
Gas naturale	2,668	-0,113	-4,06%
Oro	2.750,20	+4,00	+0,15%
Rame	4,4697	+0,0382	+0,86%
Frumento	569,88	+1,88	+0,33%
Cotone N.2	69,97	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,665	-0,017	-0,46%
BTP 2Y	2,785	-0,040	-1,42%
Euro Bund	131,62	-0,08	-0,06%
BTP italiani	119,49	-0,01	-0,01%
Stati Uniti 10 anni	4,323	+0,013	+0,30%
BTP 30 Y	4,267	-0,028	-0,65%
Germania 10 anni	2,4135	-0,0175	-0,72%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
DaCheng JingAn Sh.	1,293	-0,000	0,00%
Gothaer Comfort D.	129,484	-1,720	-1,31%
Vanguard FTSE Dev.	81,70	+0,22	+0,27%
Zhonghai High Qua.	0,318	+0,012	+4,06%
OMRX Treasury Bil.	363,96	+0,03	+0,01%
SIEFORE Invercap .	3,608	-0,003	-0,07%
GMO Quality III	33,88	-0,13	-0,38%
Grupo Zurich PP	16,043	-0,090	-0,53%