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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt B (003253)

Shanghai

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003253

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaCheng TianYi Exchanged MMkt B (003253). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	104,620	104,620	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	104,621	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	75,41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8,80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5,25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2,93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,11	1,72	2,47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71

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