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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 87,140 | 87,140 | 0,000 |
Obbl. | 4,480 | 4,480 | 0,000 |
Altri | 8,380 | 8,380 | 0,000 |
Numero di holding long: 12
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 55,02 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 407TH ISSUANCE | - | 7,06 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 148TH ISSUANCE | - | 5,18 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 4,48 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 183TH ISSUANCE | - | 3,07 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 424TH ISSUANCE | - | 3,07 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 295TH ISSUANCE | - | 3,07 | - | - | |
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2023 CD 221TH ISSUANCE | - | 3,05 | - | - | |
JINSHANG BANK CO.,LTD. 2023 CD 227TH ISSUANCE | - | 3,05 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 191TH ISSUANCE | - | 3,04 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,65 | 1,81 | 2,67 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,73 | 2,05 | 2,92 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,68 | 1,77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,76 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,71 | 1,87 | - |
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