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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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23/08 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 958,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 090001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dacheng Value Growth Fund (090001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	11,470	11,470
Azioni	77,710	77,710
Obbl.	10,090	10,090
Altri	0,730	0,730

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,023	18,511
Prezzo/Valore contabile	3,099	2,580
Prezzo/Vendite	3,115	2,077
Prezzo/Flusso di cassa	12,534	10,241
Rendimento dei dividendi	2,004	2,264
Crescita utili su 5 anni	22,231	20,220

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	80,100	13,957
Tecnologia	7,200	27,866
Energia	3,880	5,396
Industriali	3,540	20,697
Prodotti di base	3,210	9,647
Consumi Ciclici	2,030	9,868
Servizi finanziari	0,030	6,263
Difesa del consumatore	0,010	11,142

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	8,67	21,05	-1,03%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75	-	7,65	-	-
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material	CNE100004YH2	5,63	17,77	-1,99%
Guangzhou Kingmed Diagnostics	CNE100002VW1	5,32	25,95	+1,13%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,10	22,26	-1,15%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,68	37,89	+0,24%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,67	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,88	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,47	56,60	-1,72%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,03	43,62	-0,71%

Principali fondi azionari emessi da Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	11,17B	14,31	7,48	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,16B	8,54	-0,24	18,92
Dacheng China Securities Dividend I	5,05B	6,77	5,09	11,55
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,31B	13,80	11,30	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,72B	0,54	5,23	13,61

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