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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus (0P0000FZQ4)

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28/06 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 84,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052V3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FZQ4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus (0P0000FZQ4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,300	2,300
Obbl.	9,200	9,200
Convertibile	0,020	0,020
Altri	88,470	88,470

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,784	37,018
Prezzo/Valore contabile	3,607	2,806
Prezzo/Vendite	0,369	2,025
Prezzo/Flusso di cassa	4,170	10,498
Rendimento dei dividendi	1,811	2,776
Crescita utili su 5 anni	-	14,290

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	7,172	73,557
Denaro	2,283	3,937
Azienda	2,074	21,868

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Global Core Bond Fund	-	12,68	-	-
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged	JP90C000C9K8	11,75	11.474,000	+0,15%
Fidelity Foreign Bond Active Fund (non-currency hedged)	-	11,00	-	-
Wellington Gb Ag Non Yen Bd JPY S Q5 Di	-	10,19	-	-
Emerging Markets Bond Fund	-	9,96	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	9,96	-	-
Daiwa/Deka European Bond Active Fund	-	8,81	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	7,15	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	5,43	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	3,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	715,25B	-2,92	-2,90	-0,11
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	325,41B	7,23	4,85	3,43
Daiwa DC Foreign Bond Index	195,97B	6,80	5,41	3,51
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	122,97B	6,16	4,49	2,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,35B	-4,33	-7,34	-

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