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Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000N624)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006U21

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000N624

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 M (0P0000N624). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	6,400	6,400	0,000
Obbl.	93,600	93,600	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,332	72,810
Denaro	6,398	11,523
Azienda	1,271	8,767

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa Emerging High-Interest Bond MF	-	99,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,26B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342,04B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,03B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112,07B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,91B	-4,33	-7,34	-

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Futures DAX	19.358,0	-19,7	-0,10%
US 500	6.023,8	+2,2	+0,04%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,830	-0,010	-0,01%
Euro Index	125,55	-0,07	-0,06%

UniCredit	35,870	-0,405	-1,13%
Intesa Sanpaolo	3,5825	-0,0265	-0,83%
Banco Bpm	6,932	-0,076	-1,14%
Stellantis NV	12,200	-0,614	-4,76%
Saipem	2,4050	+0,0300	+1,26%
Telecom Italia	0,2323	-0,0042	0,00%
BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	68,67	-0,10	-0,15%
Petrolio Brent	72,20	-0,28	-0,39%
Gas naturale	3,450	-0,032	-0,92%
Oro	2.657,51	+11,21	+0,42%
Rame	4,1238	-0,0072	-0,17%
Frumento	554,00	-3,00	-0,54%
Cotone N.2	71,59	-0,09	-0,13%

BTP 10Y	3,459	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,475	-0,021	-0,80%
Euro Bund	133,88	-0,01	-0,01%
BTP italiani	121,30	+0,14	+0,12%
Stati Uniti 10 anni	4,303	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,117	-0,007	-0,24%
Germania 10 anni	2,1980	-0,0010	0,00%

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	Daiwa Growth Coun.	4.372,000	-8,000	-0,18%