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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000YZLW)

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01/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B54

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YZLW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Daiwa US Government Bond Fund UnHedged Dividend 1 (0P0000YZLW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	9,550	9,550	0,000
Obbl.	90,450	90,450	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	90,449	57,404
Denaro	9,551	5,393

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	99,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	731,28B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340,68B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,1B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	111,84B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,09B	-4,33	-7,34	-

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Indice del Dollaro	103,745	-0,045	-0,04%
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Saipem	2,2130	-0,0090	-0,41%
Telecom Italia	0,2313	-0,0002	-0,09%
BCA MPS	5,046	-0,052	-1,02%

Petrolio Greggio	71,69	+0,22	+0,31%
Petrolio Brent	75,25	+0,17	+0,23%
Gas naturale	2,792	+0,011	+0,40%
Oro	2.742,00	-4,20	-0,15%
Rame	4,4505	+0,0190	+0,43%
Frumento	569,50	+1,50	+0,26%
Cotone N.2	69,74	-0,19	-0,27%

BTP 10Y	3,708	+0,042	+1,15%
BTP 2Y	2,799	-0,017	-0,60%
Euro Bund	131,34	-0,36	-0,27%
BTP italiani	119,05	-0,30	-0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,329	+0,015	+0,35%
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Germania 10 anni	2,4290	+0,0390	+1,63%

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Vanguard Australi.	45,03	+0,01	+0,02%
Generali Mixto Re.	11,210	-0,050	-0,42%
CAD/BWP	9,5882	+0,0741	+0,78%
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