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Smds Smbc Fund Wrap Us Bond (0P00009ZJM)

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18/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 137,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004FD6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZJM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DaiwaSB/SMBC U.S. Bond (0P00009ZJM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,080	2,080	0,000
Altri	97,920	97,920	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,080	5,396

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BlackRock/FOFs U.S. Treasury Bond F (QII)	-	97,92	-	-
	BlackRock ICS US Treasury Acc	IE00B3KDBK68	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	369,71B	-2,44	-2,39	-0,14
DaiwaSB SMBC European Bd	50,58B	6,80	3,16	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	39,11B	14,01	7,48	5,55
DaiwaSB Japan Bond Fund	11,88B	-2,64	-2,65	0,29
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,84B	11,23	8,76	4,93

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DAX	18.963,25	-212,96	-1,11%
Futures DAX	19.012,0	-226,0	-1,17%
US 500	5.869,1	-24,5	-0,42%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
Indice del Dollaro	106,315	+0,114	+0,11%
Euro Index	126,64	-0,44	-0,35%

UniCredit	38,090	-1,560	-3,93%
Intesa Sanpaolo	3,6465	-0,1095	-2,92%
Banco Bpm	6,674	-0,194	-2,82%
Stellantis NV	12,152	-0,504	-3,98%
Saipem	2,2940	-0,0740	-3,13%
Telecom Italia	0,2313	-0,0076	-3,18%
BCA MPS	5,940	-0,186	-3,04%

Petrolio Greggio	68,57	-0,60	-0,87%
Petrolio Brent	72,75	-0,55	-0,75%
Gas naturale	2,982	+0,009	+0,30%
Oro	2.639,15	+24,55	+0,94%
Rame	4,1007	-0,0193	-0,47%
Frumento	552,62	+5,62	+1,03%
Cotone N.2	68,73	-0,29	-0,42%

BTP 10Y	3,538	-0,035	-0,98%
BTP 2Y	2,588	-0,040	-1,52%
Euro Bund	132,53	+0,47	+0,36%
BTP italiani	120,53	+0,22	+0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,372	-0,043	-0,97%
BTP 30 Y	4,166	-0,046	-1,09%
Germania 10 anni	2,3100	-0,0620	-2,61%

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