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Danske Invest Kompassi Korko K (0P00000NH3)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 294,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803267

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000NH3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Danske Invest Kompassi Korko Acc (0P00000NH3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,260	2,880	0,620
Obbl.	75,980	75,990	0,010
Convertibile	0,930	0,930	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	20,830	20,830	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,329
Prezzo/Valore contabile	0,488	1,960
Prezzo/Vendite	0,859	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	0,396	120,338
Rendimento dei dividendi	0,166	4,108
Crescita utili su 5 anni	-	10,814

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	37,883	45,349
Azienda	34,301	34,941
Cartolarizzato	4,025	8,870
Denaro	1,924	12,280
Derivato	0,104	13,825

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	19,65	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	17,48	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	11,75	12,410	+0,65%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	10,00	-	-
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds I	LU0249702647	7,14	15,249	-0,32%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	6,85	10,499	-0,31%
Danske Invest SICAV Gl Infl Lk Sh Dur WA	LU1679001278	6,84	-	-
Danske Invest Euro High Yield W K	FI4000282256	5,72	-	-
Danske Invest Keh Korko Paika osu EUR W	DK0060910164	4,00	-	-
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	3,87	12,190	+0,41%

Principali fondi obbligazionari emessi da Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17,87M	4,29	2,85	1,10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	620,72M	4,29	2,85	1,10
Danske Invest Euro Government BonK	28,82M	3,14	-4,06	0,26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	39,9M	4,81	-1,33	0,70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179,13K	4,82	-1,31	0,70

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Cotone N.2	69,14	+1,08	+1,59%

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BTP 2Y	2,418	+0,010	+0,42%
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Stati Uniti 10 anni	4,560	+0,036	+0,80%
BTP 30 Y	4,157	+0,021	+0,51%
Germania 10 anni	2,3150	+0,0290	+1,27%

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