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Davy Long Term Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWT0)

Irlanda

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 707,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4881

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YWT0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWT0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,690	20,590	16,900
Azioni	73,580	75,870	2,290
Obbl.	16,360	18,750	2,390
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	6,280	6,280	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,224	16,303
Prezzo/Valore contabile	2,822	2,386
Prezzo/Vendite	1,949	1,639
Prezzo/Flusso di cassa	12,139	9,935
Rendimento dei dividendi	2,086	2,454
Crescita utili su 5 anni	11,041	10,637

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,880	19,967
Servizi finanziari	15,250	14,636
Sanità	12,630	12,897
Industriali	11,030	12,443
Consumi Ciclici	10,080	11,059
Difesa del consumatore	8,410	7,869
Servizi di comunicazione	7,280	6,883
Prodotti di base	4,240	5,884
Energia	3,810	3,985
Servizi pubblici	1,860	2,966
Immobiliari	1,530	3,203

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,88	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	12,25	97,55	-0,17%
BGF Global Equity Income I2 USD	LU0545040395	6,51	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	5,99	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	4,76	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	4,52	36,567	-0,00%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4,49	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	4,41	3,504	+1,20%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,99	44,99	-0,28%

Principali fondi azionari emessi da IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,14B	4,86	3,05	4,89
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	241,16M	2,61	0,35	2,45
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,34M	-1,04	-0,56	7,21
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,75M	-0,93	0,12	7,94

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