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Daycoval Expert Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0001BDYX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 339,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDEX5CTF007

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001BDYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0001BDYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,760	1,900	0,140
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	97,430	97,430	0,000
Altri	0,770	0,770	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,558	9,986
Prezzo/Valore contabile	2,215	1,421
Prezzo/Vendite	1,514	1,017
Prezzo/Flusso di cassa	7,143	6,003
Rendimento dei dividendi	3,913	6,213
Crescita utili su 5 anni	6,518	15,261

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	68,852	223,522
Governo	28,979	40,968
Denaro	1,367	270,918

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCC0EKQ5	65,70	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	30,75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1,61	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0,80	15.636,520	+48,92%
FortuneWM Sea Garden FIM C Priv IE	-	0,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,43	-	-
Angá Crédito Estruturado FIC FIM C Priv	-	0,16	-	-
Ibovesva Fra - 16/10/2024	-	0,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

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DAX	19.060,31	-128,88	-0,67%
Futures DAX	19.182,0	+62,5	+0,33%
US 500	5.925,7	+8,7	+0,15%
Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
Indice del Dollaro	106,249	+0,106	+0,10%
Euro Index	126,84	-0,01	-0,01%

UniCredit	38,765	-0,885	-2,24%
Intesa Sanpaolo	3,7145	-0,0415	-1,06%
Banco Bpm	6,724	-0,144	-2,04%
Stellantis NV	12,388	-0,268	-2,13%
Saipem	2,3420	-0,0260	-1,27%
Telecom Italia	0,2290	-0,0099	-4,19%
BCA MPS	5,946	-0,180	-2,94%

Petrolio Greggio	69,21	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	73,24	-0,07	-0,10%
Gas naturale	3,018	+0,065	+2,20%
Oro	2.633,00	+2,00	+0,08%
Rame	4,1643	-0,0034	-0,08%
Frumento	545,80	-3,95	-0,72%
Cotone N.2	69,37	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,552	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,605	-0,018	-0,76%
Euro Bund	132,16	-0,03	-0,02%
BTP italiani	120,38	+0,07	+0,06%
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Germania 10 anni	2,3375	-0,0015	0,00%

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