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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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13/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 451,06M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRDYC1CTF007 
S/N:  00.807.777/0001-62
Tipo di investimento:  Obbligazione
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO 41,194 +0,020 +0,04%

Holding 0P0000UBEK

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 2,230 2,410 0,180
Obbl. 93,370 93,370 0,000
Altri 4,410 4,410 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,206 11,741
Prezzo/Valore contabile 6,744 1,488
Prezzo/Vendite 1,587 1,037
Prezzo/Flusso di cassa 4,201 9,987
Rendimento dei dividendi 10,314 6,895
Crescita utili su 5 anni 6,369 15,394

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 70,974 46,652
Azienda 23,465 27,895
Denaro 1,149 14,449

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 11

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Brazil 0 01-Mar-2028 BRSTNCLF1RI1 17,93 14.885,938 +11.814.136,51%
Daycoval Classic FI RF C Priv - 12,25 - -
Daycoval Títulos Públicos III FI RF - 7,32 - -
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv - 4,85 - -
  Brazil 0 01-Sep-2028 BRSTNCLF1RK7 4,55 14.869,561 +100.000,00%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 3,83 14.899,742 +12.734.722,22%
  Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027 BRSTNCLF1RG5 3,67 14.857,386 +0,00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF - 3,66 - -
Daycoval Titulos Publico I FI RF - 3,66 - -
Daycoval Titulos Publico II FI RF - 3,66 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B 119,05M 11,66 8,05 -
  DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST 84,69M 9,96 8,02 8,84
  DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO 36,33M 12,73 10,60 8,41
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