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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 462,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UBEK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,230	2,410	0,180
Obbl.	93,370	93,370	0,000
Altri	4,410	4,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,206	11,741
Prezzo/Valore contabile	6,744	1,488
Prezzo/Vendite	1,587	1,037
Prezzo/Flusso di cassa	4,201	9,987
Rendimento dei dividendi	10,314	6,895
Crescita utili su 5 anni	6,369	15,394

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,974	46,595
Azienda	23,465	27,805
Denaro	1,149	14,513

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,93	14.909,034	+0,04%
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	12,25	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	7,32	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	4,85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4,55	14.892,632	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3,83	14.923,010	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,67	14.857,386	+0,00%
Daycoval Títulos Públicos IV FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	3,66	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	3,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	119,11M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	84,88M	9,96	8,02	8,84
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	36,53M	12,73	10,60	8,41

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