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Dc Value Global Balanced Pt (LP68079549)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 736,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX72

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68079549

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DC Value One PT (LP68079549). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	18,360	18,360
Azioni	45,730	45,730
Obbl.	29,700	29,700
Altri	6,200	6,200

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,520	16,751
Prezzo/Valore contabile	4,097	2,526
Prezzo/Vendite	3,073	1,838
Prezzo/Flusso di cassa	15,562	10,670
Rendimento dei dividendi	2,003	2,453
Crescita utili su 5 anni	9,809	11,305

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	44,390	7,554
Tecnologia	18,710	20,408
Servizi di comunicazione	12,760	6,772
Consumi Ciclici	11,380	10,677
Sanità	6,070	12,924
Industriali	3,610	11,807
Servizi finanziari	2,980	15,405
Immobiliari	0,090	3,953

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	4,33	175,30	+1,63%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,17	80,28	+1,08%
Apple	US0378331005	3,66	228,02	+1,34%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3,45	99,143	0,00%
Amazon.com	US0231351067	3,39	201,70	-0,45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,23	4.778,0	-0,11%
Microsoft	US5949181045	3,17	415,76	+0,18%
Kraft Heinz	US5007541064	3,01	31,07	-0,22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2,75	-	-

Principali fondi azionari emessi da ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BHF Total Return FT	1,5B	4,87	1,10	2,65
Substanz Fonds	1,28B	6,80	0,49	4,63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839,36M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	736,03M	5,65	4,03	8,19
Vermogens Fonds	601,05M	5,95	-0,12	3,49

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DAX	18.966,25	-209,96	-1,09%
Futures DAX	19.011,0	-227,0	-1,18%
US 500	5.870,2	-23,4	-0,40%
Dow Jones	43.389,60	-55,39	-0,13%
Indice del Dollaro	106,412	+0,211	+0,20%
Euro Index	126,55	-0,49	-0,39%

UniCredit	38,245	-1,405	-3,54%
Intesa Sanpaolo	3,6630	-0,0930	-2,48%
Banco Bpm	6,690	-0,178	-2,59%
Stellantis NV	12,102	-0,554	-4,38%
Saipem	2,2850	-0,0830	-3,51%
Telecom Italia	0,2291	-0,0098	-4,10%
BCA MPS	5,932	-0,194	-3,17%

Petrolio Greggio	68,54	-0,63	-0,91%
Petrolio Brent	72,73	-0,57	-0,78%
Gas naturale	2,993	+0,020	+0,67%
Oro	2.636,70	+22,10	+0,85%
Rame	4,0892	-0,0308	-0,75%
Frumento	552,10	+5,10	+0,93%
Cotone N.2	68,63	-0,39	-0,57%

BTP 10Y	3,537	-0,036	-1,01%
BTP 2Y	2,589	-0,039	-1,48%
Euro Bund	132,53	+0,47	+0,36%
BTP italiani	120,52	+0,21	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,366	-0,049	-1,11%
BTP 30 Y	4,166	-0,046	-1,09%
Germania 10 anni	2,3110	-0,0610	-2,57%

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