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Delaware Extended Duration Bond Fund Class A (DEEAX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DEEAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Extended Duration Bond A (DEEAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,93	0,93
Obbl.	95,42	95,42
Convertibile	0,57	0,57
Preferito	3,08	3,08

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	96,77	69,47
Comunale	1,73	10,75
Denaro	0,93	17,00

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 174

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Diamondback Energy Inc 5.75%	-	1,76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3%	-	1,39	-	-
Northrop Grumman Corporation 5.2%	-	1,37	-	-
Amgen Inc. 5.65%	-	1,36	-	-
AT&T Inc 3.5%	-	1,35	-	-
Vistra Operations Co LLC 6.95%	-	1,35	-	-
Oracle Corp. 3.6%	-	1,31	-	-
Aercap Ireland Capital DAC 3.85%	-	1,30	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.109%	-	1,27	-	-
Royalty Pharma PLC 3.35%	-	1,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,7B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	828,92M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	728,63M	5,22	-0,15	3,75

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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