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Macquarie National High Yield Municipal Bond Fund Class C (DVHCX)

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13/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DVHCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware National Hi-Yld Muni Bd C (DVHCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,06	0,06	0,00
Obbl.	99,94	99,94	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,94	92,36
Denaro	0,06	4,74

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 821

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	1,99	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,75	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,55	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1,41	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1,33	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,30	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,18	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,13	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,13	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,88B	2,13	1,20	3,91
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	-0,46	1,49
Delaware Diversified Income Instl	1,93B	2,71	0,26	2,10
Delaware Corporate Bond Inst	813,69M	2,37	-0,09	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	731,1M	2,10	0,91	3,65

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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TD U.S. Blue Chip.	16,530	+0,330	+2,04%
BOI AXA Treasury .	1.007,889	+0,190	+0,02%
Nomura Index Fund.	26.173,000	-314,000	-1,19%
American Century .	12,48	+0,11	+0,89%
AMOne DIAM Balanc.	35.600,000	+32,000	+0,09%
Handelsbanken Eur.	193,840	+1,600	+0,83%
M1 Capital Presci.	2,043	-0,040	-1,95%