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Macquarie Small Cap Value Fund Institutional Class (DEVIX)

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Azione

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Holding DEVIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Small Cap Value Instl (DEVIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,11	1,28	0,17
Azioni	98,89	98,89	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,79	13,12
Prezzo/Valore contabile	1,57	1,50
Prezzo/Vendite	1,21	1,00
Prezzo/Flusso di cassa	9,06	7,41
Rendimento dei dividendi	2,21	2,07
Crescita utili su 5 anni	9,44	11,06

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,02	24,80
Industriali	20,12	17,31
Consumi Ciclici	11,23	12,43
Immobiliari	8,58	7,88
Tecnologia	8,51	10,17
Energia	6,66	6,60
Prodotti di base	5,12	5,94
Servizi pubblici	3,51	3,51
Sanità	3,48	6,43
Difesa del consumatore	2,76	4,03

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
East West Bancorp	US27579R1041	2,12	100,80	+1,32%
Webster Financial	US9478901096	2,03	59,67	+2,99%
Stifel	US8606301021	1,90	113,88	+1,82%
Hancock Whitney	US4101201097	1,87	59,10	+1,09%
Synovus	US87161C5013	1,83	54,61	+0,70%
Axis Capital	BMG0692U1099	1,77	90,23	+0,21%
FNB	US3025201019	1,77	15,61	+1,83%
Columbia Banking	US1972361026	1,76	28,58	+1,56%
MasTec	US5763231090	1,70	155,00	-0,21%
ITT	US45073V1089	1,67	151,18	+1,37%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware Small Cap Core I	5,74B	10,26	1,87	8,41
Delaware Emerging Markets Instl	2,82B	6,51	-3,68	5,07
Optimum Large Cap Growth Instl	2,09B	32,31	6,85	13,72
Optimum Large Cap Value Instl	1,84B	13,64	5,48	8,27
US24610B8265	1,62B	10,41	1,99	-

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US 500	6.040,5	+43,8	+0,73%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	107,810	-1,393	-1,28%
Euro Index	126,10	+1,21	+0,97%

UniCredit	43,250	+0,785	+1,85%
Intesa Sanpaolo	4,1950	+0,0510	+1,23%
Banco Bpm	8,402	+0,078	+0,94%
Stellantis NV	12,780	+0,230	+1,83%
Saipem	2,5430	-0,0130	-0,51%
Telecom Italia	0,2639	+0,0013	+0,50%
BCA MPS	7,176	+0,128	+1,82%

Petrolio Greggio	76,19	-1,20	-1,55%
Petrolio Brent	79,76	-1,03	-1,27%
Gas naturale	3,806	-0,142	-3,60%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,614	-0,029	-0,80%
BTP 2Y	2,537	-0,035	-1,36%
Euro Bund	131,82	+0,04	+0,03%
BTP italiani	119,25	+0,18	+0,15%
Stati Uniti 10 anni	4,583	-0,028	-0,61%
BTP 30 Y	4,278	-0,025	-0,58%
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