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Macquarie Tax-free Usa Fund Institutional Class (0P0000IMVJ)

US Funds

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 541,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IMVJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware Tax-Free USA Fund Institutional Class (0P0000IMVJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,880	1,480	0,600
Obbl.	99,120	99,120	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,119	97,358
Denaro	0,881	1,712

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 307

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	4,04	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2,51	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1,73	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1,69	-	-
GEO L SMITH II GA WORLD CONGRESS CTR AUTH CONVENTION CTR HOTEL REV 4%	-	1,50	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1,41	-	-
NEW YORK CNTYS TOB TR V 0%	-	1,40	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1,35	-	-
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 0%	-	1,14	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1,09	-	-

Principali fondi azionari emessi da Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware Small Cap Core I	5,72B	10,26	1,87	8,41
Delaware Emerging Markets Instl	2,77B	6,51	-3,68	5,07
Delaware Small Cap Value Instl	2,56B	11,14	2,23	7,55
Optimum Large Cap Growth Instl	2,06B	32,31	6,85	13,72
Optimum Large Cap Value Instl	1,83B	13,64	5,48	8,27

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Futures DAX	21.011,4	+254,4	+1,23%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,59	+334,46	+0,78%
Indice del Dollaro	109,26	+0,44	+0,41%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,73	-0,56	-0,69%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Rame	4,3685	-0,0725	-1,63%
Frumento	538,75	+1,75	+0,33%
Cotone N.2	67,58	+0,85	+1,27%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,17	+0,13%
BTP italiani	119,03	+0,12	+0,10%
Stati Uniti 10 anni	4,628	+0,022	+0,48%
BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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