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Lvip Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 182,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00003BK9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	13,030	13,030
Obbl.	86,890	86,890
Convertibile	0,080	0,080

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	31,579	32,220
Azienda	28,392	41,473
Governo	27,067	24,685
Denaro	12,885	11,285

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 225

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.13%	-	10,14	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	9,76	-	-
United States Treasury Notes 2.13%	-	4,40	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,74	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	2,42	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	1,85	-	-
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09%	-	1,29	-	-
Morgan Stanley 6.14%	-	1,10	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,01	-	-
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82%	-	0,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lincoln National

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,32	0,11	4,00
Optimum Fixed Income Instl	2,63B	2,07	-2,41	1,42
Delaware Diversified Income Instl	2,08B	2,62	-1,96	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	829,06M	3,34	-2,59	2,43
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	729,17M	5,22	-0,15	3,75

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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