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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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28/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Grecia

Emittente: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60047137

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,310	11,480	0,170
Azioni	1,040	1,040	0,000
Obbl.	86,260	86,260	0,000
Convertibile	0,380	0,380	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,960	1,060	0,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,764	16,896
Prezzo/Valore contabile	4,752	2,218
Prezzo/Vendite	2,270	1,562
Prezzo/Flusso di cassa	16,789	9,619
Rendimento dei dividendi	0,888	2,686
Crescita utili su 5 anni	18,388	11,320

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,947	48,132
Governo	20,125	34,826
Denaro	11,305	15,707
Cartolarizzato	2,676	7,031

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	105,54	+0,26%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

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Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
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Dow Jones	42.052,19	+288,73	+0,69%
Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
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UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
Banco Bpm	6,354	+0,158	+2,58%
Stellantis NV	12,724	+0,128	+1,03%
Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
Telecom Italia	0,2335	+0,0008	+0,00%
BCA MPS	5,108	+0,076	+1,59%

Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Gas naturale	2,663	-0,044	-1,48%
Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
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Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,64	-0,16	-0,12%
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BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
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