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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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28/03 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Grecia

Emittente: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60047137

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,310	11,480	0,170
Azioni	1,040	1,040	0,000
Obbl.	86,260	86,260	0,000
Convertibile	0,380	0,380	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,960	1,060	0,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,764	17,350
Prezzo/Valore contabile	4,752	2,258
Prezzo/Vendite	2,270	1,580
Prezzo/Flusso di cassa	16,789	9,797
Rendimento dei dividendi	0,888	2,553
Crescita utili su 5 anni	18,388	11,885

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,947	49,117
Governo	20,125	34,261
Denaro	11,305	17,410
Cartolarizzato	2,676	6,882

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	103,03	+0,26%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da NBG Asset Management MFMC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	DELOS USDBond Foreign Bond Fund A		9,15M	0,59	-3,25	1,88

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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
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Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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