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Delos Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137)

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28/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Grecia

Emittente: NBG Asset Management MFMC

ISIN: GRF000024007

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding LP60047137

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A (LP60047137). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,310	11,480	0,170
Azioni	1,040	1,040	0,000
Obbl.	86,260	86,260	0,000
Convertibile	0,380	0,380	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,960	1,060	0,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,764	16,982
Prezzo/Valore contabile	4,752	2,293
Prezzo/Vendite	2,270	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	16,789	9,807
Rendimento dei dividendi	0,888	2,854
Crescita utili su 5 anni	18,388	11,130

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,947	49,230
Governo	20,125	36,072
Denaro	11,305	17,164
Cartolarizzato	2,676	6,979

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 164

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Greece (Republic Of) 0%	GR0026271818	4,71	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002165315	3,45	-	-
Greece(Rep Of)	GR0114028534	2,72	-	-
Hellenic Petrol.Fi	XS1500377517	2,28	-	-
National Bank of Greece S.A. 2.75% UNSUB CVD BDS 19/10/2020 EUR (REGS) (7)	-	1,97	-	-
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	1,65	105,51	-0,35%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002169358	1,44	-	-
Jpmorgan Chase &Co 2.75%	XS0883614231	1,24	-	-
Telecom Italia Spa 2.5%	XS1551678409	1,18	-	-
Credit Agri (Ldn)	XS1550135831	1,14	-	-

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Indice del Dollaro	108,230	+0,297	+0,28%
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Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,75	+0,76	+1,07%
Petrolio Brent	74,69	+0,70	+0,95%
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