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Delubac Pea P (LP65081768)

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28/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: Delubac Asset Management S.A.

ISIN: FR0010461723

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65081768

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Delubac PEA (LP65081768). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,960	5,350	0,390
Azioni	68,750	68,750	0,000
Obbl.	0,410	0,410	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,510	0,510	0,000
Altri	25,360	25,390	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,657	14,432
Prezzo/Valore contabile	1,753	2,009
Prezzo/Vendite	0,913	1,373
Prezzo/Flusso di cassa	6,041	9,067
Rendimento dei dividendi	2,681	3,248
Crescita utili su 5 anni	10,612	9,509

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	17,020	10,195
Industriali	16,120	16,025
Servizi finanziari	15,790	17,363
Sanità	13,800	15,074
Tecnologia	11,290	9,529
Difesa del consumatore	7,710	11,487
Prodotti di base	6,300	6,851
Servizi pubblici	4,110	4,455
Servizi di comunicazione	3,220	4,953
Immobiliari	2,360	1,853
Energia	2,260	5,207

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Delubac Pricing Power I	FR0011304229	12,87	22.426,300	+0,62%
Betamax Europe F A/I	FR0011560168	11,63	-	-
Trusteam ROC Europe B	FR0011896430	10,40	-	-
CPR Euro High Dividend I	FR0011096585	9,89	-	-
Evolution Europe I	FR0011528041	9,49	-	-
Kirao Multicaps IC	FR0012020758	8,72	-	-
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C	LU0599613147	8,52	123,10	+0,05%
CPR Middle-Cap France P	FR0010565366	5,08	-	-
Cogefi Prospective I	FR0010765719	4,98	-	-
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS	FR0010821819	4,65	367,17	-0,33%

Principali fondi azionari emessi da Delubac Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delubac Pricing Power P	27,25M	9,70	4,18	4,71
Delubac Pricing Power I	27,25M	10,23	5,33	5,83
Delubac Patrimoine	9,99M	1,31	-2,20	0,61

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BTP 2Y	3,457	-0,031	-0,89%
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