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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

Johannesburg

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21/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001AFES

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,370	12,410	0,040
Azioni	13,750	13,750	0,000
Obbl.	73,870	73,870	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,431	12,375
Prezzo/Valore contabile	2,000	1,640
Prezzo/Vendite	2,274	1,605
Prezzo/Flusso di cassa	12,392	7,070
Rendimento dei dividendi	3,122	4,144
Crescita utili su 5 anni	11,308	11,574

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,340	9,071
Immobiliari	16,230	18,050
Servizi finanziari	12,810	21,154
Sanità	10,110	6,063
Industriali	8,900	6,088
Consumi Ciclici	8,690	10,305
Servizi di comunicazione	6,610	10,983
Difesa del consumatore	5,500	9,086
Energia	3,380	2,521
Prodotti di base	3,080	12,593
Servizi pubblici	2,350	1,274

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,85	109,24	+0,43%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,01	89,000	-0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	5,62	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	5,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	4,84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,70	96,04	+0,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,56	-	-
Firstrand Bank Fr 08122026	-	4,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,42	-	-

Principali fondi azionari emessi da Denker Capital

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truffle MET Flexible Fund A	11,58B	11,03	8,34	9,27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,68B	11,19	8,53	9,62
Truffle MET Flexible Fund C	11,58B	11,19	8,53	9,61
Truffle MET Flexible Fund D	11,58B	11,30	8,66	9,74
Truffle MET Flexible Fund E	11,58B	11,40	8,78	9,83

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Frumento	543,90	-4,10	-0,75%
Cotone N.2	70,94	+0,51	+0,72%

BTP 10Y	3,519	-0,040	-1,12%
BTP 2Y	2,461	-0,113	-4,39%
Euro Bund	133,00	+0,66	+0,50%
BTP italiani	120,78	+0,43	+0,36%
Stati Uniti 10 anni	4,419	-0,015	-0,34%
BTP 30 Y	4,176	-0,031	-0,74%
Germania 10 anni	2,2655	-0,0475	-2,05%

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