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Dws Floating Rate Notes Lc (0P00000N4I)

Lussemburgo

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18/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0034353002

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000N4I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Deutsche Floating Rate Notes LC (0P00000N4I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,010	32,830	15,820
Obbl.	81,310	81,880	0,570
Convertibile	1,680	1,680	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,609	46,845
Denaro	1,149	19,726
Derivato	15,132	5,850
Cartolarizzato	5,161	4,404
Governo	2,266	22,478

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 655

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0,58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,57	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0,56	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0,56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0,56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,56	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0,55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,55	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
I Euro High Yield Corporates FC	2,92B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates FD	2,92B	7,02	2,61	4,02
I Euro High Yield Corporates LC	2,92B	6,57	2,15	3,56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,92B	7,36	2,96	-
I Euro High Yield Corporates LD	2,92B	6,58	2,15	3,56

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DAX	20.001,63	-259,27	-1,28%
Futures DAX	20.198,0	-272,0	-1,33%
US 500	5.906,6	+34,4	+0,59%
Dow Jones	42.568,39	+241,52	+0,57%
Indice del Dollaro	107,825	+0,076	+0,07%
Euro Index	127,15	+0,72	+0,57%

UniCredit	38,070	-0,630	-1,63%
Intesa Sanpaolo	3,8580	-0,0420	-1,08%
Banco Bpm	7,766	-0,138	-1,75%
Stellantis NV	12,514	-0,230	-1,80%
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Telecom Italia	0,2533	-0,0191	-7,01%
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Petrolio Greggio	70,31	-0,27	-0,38%
Petrolio Brent	73,59	+0,20	+0,27%
Gas naturale	3,487	+0,113	+3,35%
Oro	2.607,61	-45,69	-1,72%
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Frumento	532,10	-8,90	-1,65%
Cotone N.2	67,81	-0,27	-0,40%

BTP 10Y	3,479	+0,079	+2,32%
BTP 2Y	2,403	+0,010	+0,42%
Euro Bund	133,81	-0,25	-0,19%
BTP italiani	120,39	-0,80	-0,66%
Stati Uniti 10 anni	4,566	+0,067	+1,49%
BTP 30 Y	4,140	+0,059	+1,45%
Germania 10 anni	2,3140	+0,0740	+3,30%

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