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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class B Eur Acc (0P0000ZBGF)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300539

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZBGF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DGC NS Balanced Fund Class B EUR Acc (0P0000ZBGF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,760	0,830	0,070
Azioni	35,510	35,510	0,000
Obbl.	59,250	59,260	0,010
Convertibile	3,330	3,330	0,000
Altri	1,150	1,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,370	16,631
Prezzo/Valore contabile	3,578	2,422
Prezzo/Vendite	2,101	1,734
Prezzo/Flusso di cassa	13,521	10,182
Rendimento dei dividendi	1,880	2,485
Crescita utili su 5 anni	9,650	10,841

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	24,690	12,865
Tecnologia	22,590	19,715
Difesa del consumatore	18,430	7,835
Industriali	10,790	12,291
Servizi finanziari	7,910	15,211
Consumi Ciclici	5,470	10,893
Servizi di comunicazione	2,840	6,732
Prodotti di base	2,760	5,238
Energia	1,620	4,326
Immobiliari	1,590	3,753
Servizi pubblici	1,320	3,398

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,947	-0,41%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	5,98	+0,16%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	43,58	+0,60%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	96,089	+0,30%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	99,438	+0,24%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

Principali fondi azionari emessi da NS Partners Europe SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DGC Stock Selection A EUR	533,74M	7,57	8,83	9,08
DGC Stock Selection B EUR Acc	533,74M	7,90	9,65	-
Diversified GrowthCoHorizonte P EUR	143,03M	1,96	-0,29	2,12
DGC Horizonte A EUR	143,03M	1,64	-1,09	1,26
DGC Horizonte B EUR Acc	143,03M	1,17	-0,17	1,51

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